Opções Trade Picks

Escolha as opções certas para o comércio em seis etapas. Dois grandes benefícios das opções são uma ampla gama de opções disponíveis, e b sua versatilidade inerente que permite que qualquer estratégia de negociação concebível para ser implementado Opções são atualmente oferecidos em uma vasta gama de ações, moedas , Commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros em cada ativo individual, geralmente há dezenas de preços de greve e datas de vencimento disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar um deslumbrante conjunto de estratégias de negociação, Escrevendo, para spreads bullish ou bearish, spreads do calendário e spreads da relação straddles e strangles e assim por diante Mas estas mesmas vantagens igualmente levantam um desafio à opção neophyte, desde que a pletora das escolhas disponíveis faz difícil de identificar uma opção apropriada ao comércio Para aprender a escolher a opção certa s para o comércio em seis etapas fáceis. Começamos com a suposição de que você já identificou a barbatana Como um estoque ou ETF que você deseja negociar usando opções Você pode ter chegado a este ativo subjacente em uma variedade de maneiras usando um screener estoque empregando análise técnica ou fundamental ou através de pesquisa de terceiros Ou pode ser simplesmente um estoque Ou fundo sobre o qual você tem uma opinião forte Uma vez que você identificou o ativo subjacente os seis passos necessários para identificar uma opção adequada são as follows. Formulate seu objetivo de investimento. Determine seu payoff de recompensa de risco. Check out volatility. Identify events. Devise a Estratégia. Estabelecer parâmetros de opção. Em minha opinião, a ordem mostrada dos seis passos segue um processo de pensamento lógico que torna mais fácil escolher uma opção específica para o comércio Estes seis passos podem ser memorizados através de um mnemônico acessível, embora não na ordem desejada PROVES Que significa Parâmetros, Prêmio de Risco, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia. Um guia passo a passo para escolher uma opção. Objetivo O ponto de partida ao fazer qualquer investimen T é o seu objetivo de investimento e negociação de opções não é diferente Qual o objetivo que você quer alcançar com o comércio opção É para especular sobre uma visão de alta ou baixa do ativo subjacente Ou é para cobrir potencial risco negativo em uma ação em que você Tem uma posição significativa Você está colocando no comércio para ganhar algum prémio de renda Qualquer que seja o seu objetivo específico, o primeiro passo deve ser a formulá-lo porque ele forma a base para as etapas subsequentes. Recompensa de Risco O próximo passo é determinar a sua recompensa de risco Que é muito dependente da sua tolerância ao risco ou apetite para o risco Se você é um investidor conservador ou comerciante, em seguida, estratégias agressivas, como escrever chamadas nuas ou comprar uma grande quantidade de profundidade do dinheiro OTM opções não podem realmente ser adequado para você Cada estratégia de opção tem um perfil de risco e recompensa bem definido, portanto, certifique-se de entendê-lo completamente. Volatilidade A volatilidade implícita é o determinante mais importante de uma opção s Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica do estoque e o nível de volatilidade no mercado amplo, uma vez que este será um fator chave na identificação Sua estratégia de comércio de opção. Eventos Eventos podem ser classificados em duas grandes categorias de todo o mercado e específicos de ações Os eventos de mercado são aqueles que afetam os mercados amplos, como anúncios da Reserva Federal e dados econômicos, enquanto eventos específicos de ações são coisas Como relatórios de ganhos, lançamentos de produtos e spin-offs Note que nós consideramos apenas eventos esperados aqui, uma vez que eventos inesperados são por definição imprevisíveis e, portanto, impossível fator em uma estratégia de negociação Um evento pode ter um efeito significativo sobre a volatilidade implícita na corrida Para a sua ocorrência real, e pode ter um enorme impacto sobre o preço das ações quando isso ocorre Então, você quer capitalizar sobre o aumento da volatilidade antes de uma chave e Ou você preferiria esperar na margem até que as coisas se estabilizem Identificando eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir sobre a expiração adequada para sua opção trade. Strategy Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção Com base na análise realizada Nas etapas anteriores, você agora conhece o seu objetivo de investimento, retorno desejado risco-recompensa, nível de volatilidade implícita e histórica e eventos-chave que podem afetar o estoque subjacente Isso torna muito mais fácil identificar uma estratégia de opção específica Vamos dizer que você é Um investidor conservador com uma carteira de ações considerável e quer ganhar alguma renda de prêmio antes de empresas começam a relatar seus ganhos trimestrais em um par de meses Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberta, que envolve escrever chamadas em alguns ou todos os estoques em Seu portfólio Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e está convencido de que os mercados estão indo para um grande dec Line dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente OTM coloca em grandes índices de ações. Parameters Agora que você identificou a estratégia de opção específica que você deseja implementar, tudo o que resta a ser feito é estabelecer parâmetros de opções como expiração, preço de exercício e opção Delta Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com a expiração mais longa possível, mas com o menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada Inversamente, se você deseja uma chamada com um delta alto, você pode preferir uma opção ITM . Nós corremos através destes seis passos em um par de exemplos abaixo.1 investidor conservador Bateman detém 1.000 partes de McDonalds e está preocupado com a possibilidade de um declínio 5 no estoque durante o próximo mês ou dois. Objetivo Hedge risco de desvantagem no atual McDonald S holding 1.000 ações o estoque MCD está negociando em 93 75. Recompensa de Risco Bateman não se importa um pouco de risco, desde que seja quantificável, mas é odiado a assumir risco ilimitado. Volatilidade implícita na ligeira Y O preço de exercício das opções de compra de ITM de 92 50 é 13 3 para chamadas de um mês e 14 6 para chamadas de dois meses A volatilidade implícita no preço de exercício das opções de venda de ITM de 95 00 é 12 8 para puts de um mês e 13 7 para dois - month coloca Volatilidade do mercado medida pelo índice de volatilidade CBOE VIX é de 12 7.Eventos Bateman quer uma cobertura que se estende passado McDonald s relatório de ganhos, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês. Strategy Comprar coloca para cobrir o risco De um declínio no subjacente. Parâmetros de Operação Um mês 95 coloca em MCD estão disponíveis em 2 15, enquanto dois meses 95 coloca é oferecido em 2 90.Option Pick Desde Bateman quer hedge sua posição MCD por mais de um mês , Ele vai para os dois meses 95 puts O custo total da posição put para proteger 1.000 ações da MCD é 2.900 2 90 x 100 partes por contrato x 10 contratos este custo exclui comissões A perda máxima que Bateman vai incorrer é o prémio total Pagos para os puts, ou 2.900 Por outro lado, o máximo t O ganho heoretical é 93.750, que ocorreria no evento extremamente improvável que McDonald s mergulha a zero nos dois meses antes das expirações expira se o estoque permanece liso e está negociando inalterado em 93 75 muito brevemente antes que os puts expirem, teriam um Valor intrínseco de 1 25, o que significa que Bateman poderia recuperar cerca de 1.250 do montante investido nas puts, ou cerca de 43.2 Agressivo comerciante Robin é otimista sobre as perspectivas para o Bank of America, mas tem capital limitado 1.000 e quer implementar uma opção de negociação Estratégia. Objetivo Comprar especulativo de longo prazo chama no Bank of America o estoque BAC está sendo negociado em 16 70. Recompensa de Risco Robin não se importa de perder todo o seu investimento de 1.000, mas quer obter tantas opções quanto possível para maximizar seu lucro potencial. Volatilidade A volatilidade implícita no preço de exercício das opções de compra de OTM de 20 é de 23 4 para chamadas de quatro meses e 24 3 para chamadas de 16 meses A volatilidade de mercado medida pelo Índice de Volatilidade CBOE VIX é 12 7.Eventos Nenhum O f Nosso mês expira em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações para terminar o ano em uma nota forte irá beneficiar BAC e sua opção position. Strategy Comprar chamadas OTM para especular sobre um aumento de BAC stock. Option Parâmetros Quatro meses 20 chamadas em BAC estão disponíveis em 0 10, e 16-month 20 chamadas são oferecidas em 0 78.Option Pick Como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta para os quatro meses 20 chamadas Excluindo as comissões, ela pode Adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, ao preço atual de 0 10 Embora a compra de 16 meses 20 chamadas iria dar a sua opção comercial um ano a mais para trabalhar fora, eles custam quase oito vezes mais do que as chamadas de quatro meses A perda máxima que Robin iria incorrer é o prémio total de 1.000 pagos para as chamadas O ganho máximo é teoricamente infinita Se um conglomerado bancário global chamá-lo de GigaBank vem e oferece para adquirir o Bank of America por 30 em dinheiro nos próximos dois meses , As 20 chamadas wo Uld valem pelo menos 10 cada, ea posição da opção de Robin seria worth 100.000 frescos para um retorno 100-fold em seu investimento inicial de 1.000 Note que o preço de exercício de 20 é 20 mais elevado que o preço atual da ação, assim que Robin tem Para ser consideravelmente confiante em sua vista bullish em BAC. While a escala larga de preços de greve e de expirations pode fazer desafiante para que um investor inexperiente feche dentro em uma opção específica, as seis etapas descritas aqui seguem um processo lógico do pensamento que possa ajudar em Selecionando uma opção para negociar O mnemônico PROVES ajudará a lembrar os seis passos. Disclosure O autor não possuía nenhum dos títulos mencionados neste artigo no momento da publicação.234,557 Número de NetPick mundial Smart Traders. Since 1996 agora a nossa 20 Ano, nosso principal objetivo foi capacitar e apoiar os investidores e comerciantes como você para se tornarem consistentemente comerciantes rentáveis ​​e financeiramente independente. Com a educação, formação, sistemas de negociação e co Dores, Netpicks está totalmente empenhada em ajudá-lo a se tornar um comerciante consistentemente rentável para que você possa aproveitar a liberdade de estilo de vida profissional que você pode dar trading. Trading sistemas e Tools. 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Obrigado tanto para o grande CL pick eu não tenho certeza se houve notícia de fusão buy-out ou o que Mas às 3PM hoje Colgate-Palmolive absolutamente EXPLODED ao upside, e minhas chamadas Transformado em doce verde, quando eles passaram de 1 40 para 3 8 em questão de segundos eu mesmo vendeu alguns por mais de 4 0 Muito obrigado e manter o sólido pega o meu amigo, honestamente Só um tolo zombaria de 267 ganhos Paz-Raça. Rsked 2.700, embolsado 54.550.I só tenho sido um membro por cerca de 6 semanas, mas eu tenho feito bem na maioria dos comércios Em média que um comércio me compensou um ganho 2.120, inteiramente baseado em SUA recomendação e um pouco de sorte Para Colocar isso em termos reais, eu arrisquei 2.700 na quarta-feira e embolsou 54.550 apenas 24 horas mais tarde - Dennis. Wow Up 70 em um mês. 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